总账和出纳模块初始化手册说课.doc

韦博EAS操作手册 总账模块和出纳模块初始化 韦博集团 — 金蝶EAS项目小组 2012/06  目录 一. 操作前提示： 3 二. 基础资料维护 4 1. 客户 4 2. 供应商 8 3. 银行账户 8 三. 总账系统初始化 11 步骤1:辅助账科目初始余额录入 11 步骤2:科目初始余额录入 13 步骤3:现金流量初始化余额录入 15 四. 出纳系统初始化流程 16 操作前提示： 在进行所有初始化操作之前，要先切换到本公司的实体组织下面。操作如下： 在系统下拉单下，点击切换组织，选择所属实体公司，然后就可以对此实体公司进行初始化操作。 基础资料维护 各各成员单位需要维护的资料有以下几类：①客户②供应商③银行账户 ④各单位自定义的核算项目（集团总部设置）⑤启用会计期间（集团总部设置）。 韦博集团内部客户和内部供应商是由韦博集团已经建好并统一下发的，各成员单位没有修改、新增、删除等操作权限。各成员单位需要维护的只是自己公司使用的韦博集团外部客户和供应商。具体步骤如下： 客户 步骤1：新建客户分类 集团已设“内部客户”与“外部客户”，各成员单位可以在“外部客户”下面直接录入客户的资料，也可根据公司需要在“外部客户”类别下新增明细类，在自行增加的明细类下维护各类的客户资料。 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖基础数据管理〗-〖主数据〗-〖客户〗，进入客户主界面，点到外部客户，然后在左边目录树里，点击工具栏【】，增加客户分类： 填写后，点击保存按钮就可以保存了。增加完以后，显示如下。 客户分类维护完毕，即可在客户分类下新增客户。 注意： （1）客户分类必须在左边目录树里进行新增，修改，删除等操作。界面如下： （2）在一个新增界面中，黄色底纹的都是必录项，必须录入相应的数据，否则无法保存。 步骤2客户资料维护 在EAS系统中，须分别维护客户的基本资料和财务资料，并且核准后才可用来做账。 客户新增基本资料界面： 填写完页签“基本资料”的内容，并保存后，还需通过【修改】功能，维护客户的财务资料。 财务资料： 客户核准： 逐个核准 在客户维护界面，单击“核准”。 批量核准 在客户列表界面，批量选中需核准的客户，单击“核准”。 供应商 供应商维护的步骤与客户相同，可参照客户的维护方法进行操作。 银行账户 金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖资金管理〗-〖账户管理〗-〖银行账户序时簿〗，并双击，如下图： 双击后，会出现银行账户新增界面，如下图，填完必录项（黄色底纹项）后点击保存。（注意：银行账户的编码必须根据编码规则要求编写） 上海总部已经维护的银行举例： 编码 金融机构 - 名称 境内/外 上级机构 是否银行 级次 是否叶节点 是否集团内部机构 结算中心启用 SHGD 中国光大银行 境内 　 是 1 否 否 否 SHGD001 光大银行上海分行长宁支行 境内 中国光大银行 是 2 是 否 否 SHGS 中国工商银行 境内 　 是 1 否 否 否 SHGS001 工商银行中山南路支行 境内 中国工商银行 是 2 是 否 否 SHGS002 工商银行金陵东路支行 境内 中国工商银行 是 2 是 否 否 SHJS 中国建设银行 境内 　 是 1 否 否 否 SHJS001 建设银行上海静安支行 境内 中国建设银行 是 2 是 否 否 SHJS002 建设银行卢湾支行 境内 中国建设银行 是 2 是 否 否 SHJS003 建设银行上海市东昌路支行 境内 中国建设银行 是 2 是 否 否 SHNY 中国农业银行 境内 　 是 1 否 否 否 SHNY001 农业银行青浦支行 境内 中国农业银行 是 2 是 否 否 SHPF 上海浦东发展银行 境内 　 是 1 否 否 否 SHPF001 浦东发展银行黄浦支行 境内 上海浦东发展银行 是 2 是 否 否 SHPF002 浦东发展银行长宁支行 境内 上海浦东发展银行 是 2 是 否 否 SHSH 上海银行 境内 　 是 1 否 否 否 SHSH001 上海银行徐家汇支行 境内 上海银行 是 2 是 否 否 SHSH002 上海银行徐汇支行 境内 上海银行 是 2 是 否 否 SHSH003 上海银行白玉支行 境内 上海银行 是 2 是 否 否 SHSH004 上海银行横浜桥支行 境内 上海银行 是 2 是 否 否 SHXM 厦门国际银行 境内 　 是 1 否 否 否 SHXM001 厦门国际银行上海徐汇支行 境内 厦门国际银行 是 2 是 否 否 SHZS 招商银行 境内 　 是 1 否 否 否 SHZS001 招商银行徐家汇支行 境内 招商银行 是 2 是 否 否 SHZS002 招商银行五角场支行 境内 招商银行 是 2 是 否 否 注意：本年累计借方、