总务后勤管理制度(全)说课.doc

 三、总务后勤管理规章制度 1. 办公用品管理规定 了切实做好公司办公用品的供应和管理工作，使办公用品的采购、存储、发放有条不紊，本着保障供给、注重节约的原则，特制定本规定。 1.2 本规定所指办公用品主要包括： 1.2.1 低值易耗品。包括纸张、纸制品、胶水、橡皮、墨水、墨汁、印泥、印泥盒、印油、铅笔、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件盒、刀片、黑（白）板擦、大头针、回行针、订书针、图钉等。 1.2.2 易耗品。包括碎纸机、订书机、打孔装订机、计算器、计算器用电池、剪刀、钢笔、砚台、丁字尺、黑板、白板等。 1.2.3 特殊印刷品（帐表、统计表、纪念性印刷品、公文稿头）和普通印刷品（信封、信纸、便签、连联函等）。 1.3 办公用品管理职责 1.3.1 低值易耗品：一般由个人消耗并负责。 1.3.2 易耗品：一般由部门消耗并负责。 1.3.3 专业帐表、统计报表等的使用按上级规定执行。 1.3.4 普通印刷品由办公室统一样式、规格、字体。其他部门未经办公室允许，不得自行印刷。 1.4 办公用品采购计划的编制 1.4.1 编制程序： 1.4.2 办公室根据本年及以往年度办公用品平均耗用情况，加上计划期可能性变量因素，综合平均编制消耗基准，在此基础上编制下年度办公用品采购及使用计划，并呈报主管领导审核批准。 1.4.3 有关部门因客观因素须超出或事先未列入申请采购计划时，需先提出追加计划，经主管领导批准后送交办公室，经办公室审核后方可领用。 1.5 办公用品的管理 1.5.1 对于日常性小额办公用品（一次性采购金额50元以下者）可由办公室办公用品管理人员根据实际需要酌情采购。 1.5.2 对于50元以上或不属于公司日常性办公必须品（金额在100元以下）的采购需报办公室主管领导审核，经批准后方可采购。 1.5.3 对于较大金额或不属于公司日常性办公必须品（金额在100元以上）的采购，须经办公室主管领导审核，并呈报总经理批准同意后方可采购。 1.5.4 各部门领用日常性办公用品时需按照本管理规定履行办公用品领用手续；当需要领用金额较大（50元以上）或非日常性办公用品时，需所属处室部门领导签字批准方可领用；当所领用办公用品金额在100元以上或非日常性用品（金额在50元以上）时，需经所属处室主管领导签字批准，并经办公室核实后方可进行。 1.6 办公用品的控制 1.6.1 办公用品的采购：办公用品年度采购计划经有关领导审核批准后，由办公室办公用品管理人员负责按计划采购。办公用品采购过程中，应积极获取同类产品信息，在保证产品质量的前提下，本着“节约、务实”的原则，合理控制成本。 1.6.2 办公用品的入库 1.6.2.1 按计划采购的办公用品，应分批分类的作好入库保存工作。入库前，应对上年度剩余办公用品作数量统计，作好记录；入库工作完成后，应逐一清点，保证数量的准确无误。连同上年度剩余数量一起报主管领导。 1.6.2.2 在办公用品的使用过程中，应于每季度末对库存数量进行清点统计，并与发放数量相核对，做到帐实相符。 1.6.3 办公用品的发放 1.6.3.1 办公用品发放过程中应严格按照上述有关规定，作好核准、把关工作，对各种金额的办公用品的发放和使用应严格依据有关领导的批示进行。 1.6.3.2 在发放过程中，对各部门领用情况进行分类登记，并按有关规定于每季度末统计汇总，并将发放情况定期报主管领导。 1.6.4 票据的处理 1.6.4.1 对于公司日常性小额办公用品的票据，应定期汇总处理，原则上一个月汇总报销一次；较大金额或非日常性办公用品的采购票据应在物品购买后的一周内及时办理报销手续。 1.6.4.2 办公用品管理人员应定期向主管领导汇报办公用品采购、发放、领用情况，解释说明各类采购票据的金额、来源，作好成本控制。 1.6.5 办公用品是为公司办公耗用，不许私自将办公用品携带回家私用。 1.6.6 当使用者发生工作调离时，应根据公司《人员招聘、录用、离职管理规定》中有关办公用品的移交条款进行移交。 1.6.7 使用部门实际领用数量超出计划，或购买不到某种办公用品时，办公室应及时通知有关使用部门。 1.7 办公用品的年终核算 办公用品的核算工作采取平时核算与年终核算相结合，以合理控制成本，规范办公用品的领用、发放工作。 1.7.1 办公用品管理人员应按上述规定，对办公用品的发放、领用、库存作好清点、统计，并登记造册。 1.7.2 每年年终进行下年度办公用采购计划编制前，办公用品管理人员应于12月15前对本年度办公用品采购及使用情况、采购费用、计划执行情况等作出统计，连同办公用日常领用登记表一同送交主管领导审核，做到帐实相符。 1.7.3 对于帐实不符，或者采购金额与原计划有较大出入者，办公用品管理人员应负责作出合理的解释。 附表五：