2004-04-21上海汽车股份有限公司改变募捐集资金用途公告.pdf

证券代码：600104 证券简称：上海汽车 编号：临2004—014 上海汽车股份有限公司 改变募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●原投资项目名称： 上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目、上 海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目。 ●新投资项目名称、投资总量： 合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目 （416 万欧元，折 合人民币约4,160 万元）、上汽股份汽车齿轮总厂SH78 及SC 手动变 速器技术改造项目（总投资6,840 万元人民币），合计约11,000 万元 人民币。 ●改变募集资金投向的数量： 人民币 10,951 万元。 ●新项目预计完成的时间、投资回报率： 合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目预计完成时间为 2007 年，投资利润率为 19.3％；上汽股份汽车齿轮总厂SH78 及SC 手动变速器技术改造项目预计完成时间是2006 年，投资利润率20.9% （总投资）。 1 ●预计正常投产并产生收益的时间： 合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目达纲年为 2007 年；上汽股份汽车齿轮总厂SH78 及SC 手动变速器技术改造项目达 纲年为2006 年。 一、改变募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监公司字 （2001 ）7 号文核准，本 公司于2001 年3 月6 日公司实施按1,400,000,000 股本每 10 股配 3 股的配股方案，配股价 8 元/股，共实际募集资金（扣除相关费用） 33.07 亿元，其中实物资产17.62 亿元，现金15.45 亿元。已经投入“别 克轿车自动变速器四个分总成项目”、“通用经济型轿车变速器零部件 及总成技改项目”、“上海汽车集团财务有限责任公司项目”以及“上 海汽车信息产业投资有限公司项目” 共计 117,903.66 万元，由于公 司配股资金于2001 年3 月才到位，尚有36,586 万元募股资金未投入。 涉及的项目有上海汽车制动系统中高级轿车前轮制动钳配套系统项 目、上海纳铁福传动轴等速万向节精密锻造生产线建设项目、上海小 糸车灯中高级轿车车灯配套项目、上海采埃孚转向机有限公司15 万 两端输出动力转向机项目、上海汇众萨克斯减振器有限公司项目、上 海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目等。本次募集资金拟改变投向 的项目为上海采埃孚转向机有限公司15 万两端输出动力转向机项目 以及上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项 目，涉及金额人民币10,951 万元，占总筹资额的3.3 ％。新投入的项 目为合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目以及上汽股份汽 2 车齿轮总厂SH78 及SC 手动变速器技术改造项目，该两个项目涉及 总金额约为11,000 万元人民币，所投新项目不构成关联交易。 二、无法实施原项目的具体原因 由于公司2000 年度配股资金于2001 年3 月才到位，部分项目所 需资金已由各企业自行解决，故无法使用配股募集资金。 三、新项目的具体原因 1、合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目； 为及时抓住市场机遇，实现汽车零部件做大做强的战略目标，公 司与德国ZF 变速器有限公司两方拟组建上海采埃孚汽车变速器有限 公司。该项目总投资2,122.6 万欧元，折合22,500 万人民币 （含外汇 1,177 .3 万欧元）。其中：固定资产投资：20, 160 万元人民币 （含外汇 1,020.8 万欧元），启动流动资金2,340 万元人民币（含外汇 156.5 万 欧元）。合资公司注册资本849 万欧元，占总投资的40 ％。其中中方 用相当于 416 万欧元的人民币以现汇投入合资企业，占注册资本的 49 ％；外方以相当于433 万欧元的现汇投入合资企业 （实际按人民币 与欧元比价计算），占注册资本的51％。2007 年达纲年将年产3