【excel参考模板】小企业报表编制工具.xlsVIP

损益表 资产负债表 科目汇总表 凭证录入 单位：万元 编制单位： 流动资产 长期投资： 固定投资： 元； 2.融资租入固定资产原价 固定资产原价 流动负债 长期负债： 所有者权益： 负债及所有者权益总计 固定资产合计 其他长期资产： 一年内到期的长期负债 长期应付款 二、商品销售利润 三、主营业务利润 四、营业利润 五、利润总额 元。 其中：留成外汇额度 资 产 负 债 表 损 益 表 补充资料：企业自有外汇额度 减：销售折扣与折让 加：代购代销收入 加：其他业务利润 减：管理费用 加：投资收益 减：营业外支出 会商02表 编制单位： 年 月 日 单位：元 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 其他应收款 应付工资 应付福利款 未交税金 存货 未付利润 其他未交款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 流动负债合计 长期借款 应付债卷 固定资产净值 固定资产清理 其他长期负债 在建工程 长期负债合计 待处理固定资产净损失 实收资本 无形资产 资本公积 递延资产 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 资产总计 4.商品销价准备期末余额 3.库存商品期末余额 补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 资 产 行次 年初数 期末数 会商01表 待转其他业务支出 无形及递延资产： 长期投资 减：累计折旧 无形及递延资产合计 其他长期资产 其他流动负债 经营费用 商品销售税金及附加 财务费用 汇兑损失 营业外收入 科目 本期借方 本期贷方 现金 银行存款 应收票据 其他应收款 存货 待摊费用 其他流动资产 累计折旧 固定资产原价 在建工程 待处理固定资产 无形资产 短期借款 应付票据 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 应付债券 长期应付款 其他长期负债 期初余额（借） 期未余额（借） 负债类 实收资本 资本公积 盈余公积 营业收入 营业费用 其他业务收入 管理费用 其他业务支出 损益类 资产类 类别 试算平衡 日期： 短期投资 未分配利润 长期借款 营业成本 商品销售税金及附加 财务费用 营业外收入 凭证编号 借方合计 贷方合计 现金 银行存款 营业收入 营业费用 管理费用 其他应收款 其他应付款 固定资产 累计折旧 应付工资 应付福利费 应交税金 未分配利润 存货 其他业务收入 其他业务支出 其他未交款 营业成本 商品销售税金及附加 财务费用 营业外收入 营业外支出 总借方 差额 营业外支出 其他应付款 固定资产 应交税金 其他未交款 商品销售税金及附加 营业外支出 一、营业收入 营业收入净额 减：营业成本 项 目 行次 本月数 本年累计数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 科目汇总表 应付账款 应收账款 预付账款 预收账款 应付账款 应收账款 预收账款 减：坏账准备 应收账款净额 预付账款 1.00 20000.00 80000.00 60000.00 2.00 3.00 20000.00 80000.00 60000.00 4.00 .00 30000.00 30000.00 5.00 .00 10000.00 10000.00 6.00 .00 .00 10.00 20000.00 40000.00 20000.00 11.00 14.00 20000.00 40000.00 20000.00 15.00 .00 .00 .00 16.00 .00 8000.00 8000.00 17.00 .00 .00 .00 18.00 20.00 20000.00 32000.00 21.00 22.00 .00 .00 .00 23.00 .00 .00 .00 25.00 20000.00 32000.00 120000.00
,{