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公司收支项目明细表
按月汇总 日期 项目类别 收入 支出 发生账户 是否开票 备注
2020-1-2 餐费 ¥575.00 招商银行 是
2020-1-3 人工 ¥8,575.00 广发银行 否
月份 1 2020-1-4 售出商品 ¥6,747.00 现金 是
2020-2-5 出售固定资产 ¥2,514,152.00 招商银行 是
收入汇总 ¥6,747.00 2020-2-6 加油费 ¥687.00 招商银行 是
2020-3-8 餐费 ¥358.00 工商银行 否
支出汇总 ¥9,150.00 2020-4-5 租金收入 ¥120,000.00 广发银行 是
2020-6-14 售出原材料 ¥50,000.00 广发银行 是
2020-8-19 人工 ¥9,800.00 广发银行 否
按发生账户汇总 2020-9-15 支付高温补贴 ¥2,100.00 广发银行 否
2020-10-15 售出商品 ¥140,000.00 广发银行 是
2020-12-18 售出商品 ¥120,000.00 广发银行 是
发生账户 招商银行 2020-12-18 人工 ¥15,000.00 广发银行 否
2020-12-18 餐费 ¥3,000.00 广发银行 否
收入汇总 ¥2,514,152.00 2020-12-18 租金收入 ¥65,000.00 广发银行 是
2020-12-18 其他收入 ¥1,200.00 广发银行 否
支出汇总 ¥1,262.00
按年汇总
年度 2020
收入汇总 ¥3,017,099.00
支出汇总 ¥40,095.00
结转余额 ¥2,977,004.00
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